"要爆發了?閱兵行情即將開啟!一份軍工板塊可能會出的大牛股名單"
发布时间:2019-08-24 10:05:04
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最近幾個交易日的國防軍工指數呈持續上行走勢。

南北船合併有望提速、半年報業績穩健增長等多重利好因素提振軍工板塊走勢,隨著行業景氣度持續上升,該板塊仍有較大上升空間。

首先,近期兩船資本運作頻繁,通過內部資產整合,逐漸打造形成了定位不同的資產整合平台。

7月1日,中國重工、中國海防等八家上市公司均發布公告稱,中船重工正與中船集團籌劃戰略性重組。

8月7日,中船集團下的中船防務公布了調整之後的重組方案。

中船科技8月13日發布公告稱,擬以發行股份的方式購買中船集團和中船電科合計持有的海鷹集團100%股權。

南北船合併或將提升市場對軍工板塊的資產重組預期,軍工板塊資產證券化的趨勢明確,推進節奏有望不斷加快。

其次,在進入半年報密集披露期後,軍工行業的高景氣將進一步得到驗證。在截至8月18日統計的10家已披露半年報業績的軍工公司中,有7家公司實現營業收入同比增長,6家公司實現歸母淨利潤同比增長。未來兩周還將有多家軍工公司半年報披露,或進一步傳遞行業利好。

對於軍工板塊,建議把握「改革+成長」雙主線。

一方面,核心資產證券化是軍工改革邏輯的重中之重,綜合考慮體外資產優質程度、整合難度、潛在彈性等,建議關注電科系、航天系等細分板塊。同時隨著國企改革穩步推進,關注軍工公司治理結構改善帶來的投資機會。

另一方面,軍工行業景氣度拐點已經顯現,近年我國軍費投入持續加大,並且向裝備採購傾斜明顯,占比從30%提升到40%以上。軍工行業的成長性與逆周期屬性凸顯,尤其是元器件、新材料、信息化等景氣度上行的細分領域。

8月下旬將迎來軍工企業半年報集中發布窗口,建議優先布局元器件、新材料等細分領域優質個股。四類品種值得重點關註:一是受益於裝備升級換代加速的主戰裝備、二是受益於自主可控與國產替代的信息化裝備與核心器件,三是突破技術瓶頸且處於需求爆發前夕的新材料,四是受益於軍工改革紅利的彈性品種。

上午收盤前,軍工沖得很猛。其實今年是有軍工主題炒作預期的,因為現在距離70-周-年-閱-兵只有三十多天了。上午軍工異動,主要是受中兵紅箭漲停帶動,而中兵紅箭又主要是導彈資產,因此,導彈、航天這條軍工線 可能更符合今天的炒作路徑。

當然,前期那些炒航母、大飛機的,因為資金都是有記憶的,所以也存在異動、大漲的可能。

可以稍稍關注下新雷能。新雷能的業務對標軍工,主要是航天這一塊兒。另外,新雷能周一、周三都漲停了,如果今天再漲停,就是軍工板塊的高標前排股:2板+4天3板。

另外可以關注導彈領域的宏大爆破、北化股份、航發科技。

如果習慣炒熟悉的股票,可以關注下中國應急、中船科技,這兩個貨成交額還行,午飯前追漲買入的資金也較多,問題不大。

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