"巴菲特點破中國股市:如果手中只有20萬,不妨死啃這九張思維導圖"
发布时间:2019-10-11 11:28:46
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巴菲特的投資理念

巴菲特理財攻略一:儘量避免風險,保住本金

在巴菲特的投資名言中,最著名的無疑是這一條:「成功的秘訣有三條:第一,儘量避免風險,保住本金;第二,儘量避免風險,保住本金;第三,堅決牢記第一、第二條。」為了保證資金安全,巴菲特總是在市場最亢奮、投資人最貪婪的時刻保持清醒的頭腦而激流勇退。1968年5月,當美國股市一片狂熱的時候,巴菲特卻認為已再也找不到有投資價值的股票了,他由此賣出了幾乎所有的股票並解散了公司。結果在1969年6月,股市大跌漸漸演變成了股災,到1970年5月,每種股票都比上年初下降了50%甚至更多。

巴菲特的穩健投資,絕不干「沒有把握的事情」的策略使巴菲特逃避過一次次股災,也使得機會來臨時資本迅速增值。但很多投資者卻在不清楚風險或自已沒有足夠的風險控制能力下貿然投資,又或者由於過於貪婪的緣故而失去了風險控制意識。麥塔軟體認為在做任何投資之前,我們都應把風險因素放在第一位,並考慮一旦出現風險時我們的承受能力有多強,如此才能立於不敗之地。

巴菲特理財攻略二:作一個長期投資者,而不是短期投資者或投機者

巴菲特的成功最主要的因素是他是一個長期投資者,而不是短期投資者或投機者。巴菲特從不追逐市場的短期利益,不因為一個企業的股票在短期內會大漲就去跟進,他會竭力避免被市場高估價值的企業。一旦決定投資,他基本上會長期持有。所以,即使他錯過了上個世紀90年代末的網絡熱潮,但他也避免了網絡泡沫破裂給無數投資者帶來的巨額損失。

巴菲特有句名言:「投資者必須在設想他一生中的決策卡片僅能打20個孔的前提下行動。每當他作出一個新的投資決策時,他一生中能做的決策就少了一個。」在一個相對短的時期內,巴菲特也許並不是最出色的,但沒有誰能像巴菲特一樣長期比市場平均表現好。在巴菲特的贏利記錄中可發現,他的資產總是呈現平穩增長而甚少出現暴漲的情況。1968年巴菲特創下了58.9%年收益聦嵞最高紀錄,也是在這一年,巴菲特感到極為不安而解散公司隱退了。

巴菲特理財攻略三:把所有雞蛋放在同一個籃子裡,然後小心地看好

究競應把雞蛋集中放在一個籃子內還是分散放在多個籃子內,這種爭論從來就沒停止過也不會停止。這不過是兩種不同的投資策略。從成本的角度來看,集中看管一個籃子總比看管多個籃子要容易,成本更低。但問題的關鍵是能否看管住唯一的一個籃子。巴菲特之所以有信心,是因為在作出投資決策前,他總是花上數個月、一年甚至幾年的時間去考慮投資的合理性,他會長時間地翻看和跟蹤投資對象的財務報表和有關資料。對於一些複雜的難以弄明白的公司他總是避而遠之。只有在透徹了解所有細節後巴菲特才作出投資決定。

麥塔認為:成功的因素關鍵在於在投資前必須有詳細周密的分析。對比之下,很多投資者喜歡道聽途說的小道消息或只是憑感覺進行投資,完全沒有進行獨立的分析,沒有贏利的可靠依據,這樣投資難免不會招致失敗。


小資金如何才能在股市中做大?

股市起起落落,資金進進出出,每個進入股市的人都懷揣著同樣的發財夢想,希望有朝一日能通過股市實現財富人生,不再為衣食住行擔憂,不再為朝九五晚的工作累斷心腸。

說白了,就是能夠實現財務自由!

芒格曾經說過「當人生走到某一階段,我決成為有錢人,不為別的,只為自由!」這也是股市芸芸眾生最終的追求。然而,歷史已經證明並一再證明,股市只是一個少數人賺錢的遊戲。七虧一平兩賺,是股市亘古不變的規律。大多數人成了失敗者,只有極少數的人通過股市獲得了財富人生。

一個小資金的投資人要想在股市做大,有以下幾點原則是必須要深入理解和把握的。

第一原則:就是要立足企業,要看透。

立足企業,看透企業,就是要確保自己對投資的標的有深入的了解,最起碼你應該知道企業所屬行業發展的趨勢和狀況,行業的競爭局勢和變化;你要知道企業在行業中的地位如何,有沒有競爭優勢和發展前景;你要知道企業的主營業務是什麼,有幾塊業務,各塊業務的增速如何,那塊業務潛力最大,那塊業務未來可能發展不太理想;你要知道企業的資產結構大致如何,家底有多少,資產負債結構如何,企業是重資產還是輕資產類型,是現貨現款模式還是先貨後款模式,資產質量如何;你要知道企業的成長性如何,未來大致3-5年的增速能保持多少;你也要知道企業的盈利能力如何,毛利率、淨利率,股東回報率這些指標表現如何;你也應該知道,企業的現金流表現如何,資本性支出大還是小,企業是不是能通過自己的積累而不通過其他籌資方式就可進行擴張;你也大致可以估算一下企業的內在價值有多少,是高估還是低估。

看透企業是投資的起點,儘管相當難,但是也不是太難,就看你自己願不願意下苦功。優秀的企業都有優秀的基因,只要我們通過學習,總能識別出優秀企業的基因!

書山有路勤為徑,股海無涯苦作舟。一份耕耘一份收穫,付出短期看與回報不成比例,長期看絕對是正相關!

第二原則:就是逆向,要善於利用市場情緒。

投資在本質上就是個逆向活,就是低買高賣。市場每天都會有波動,大部分時間市場的價格是不值得關注的,只有在鐘擺的兩個極點才是我們需要認真關注研究的時刻。這兩個極點就是貪婪和恐懼的極點,也是股市牛市的極點和熊市的極點。在極點的時候我們多關注,在其餘的時間儘可能多學習多工作。我們一定要把握住大周期循環的極點機會,這是你財富增值的最理想的時機。

同時,逆向投資對於短線、波段投資也極其重要。其核心就是跌得時候你要敢買,漲高了,人氣起來了,你要逐步賣出給他!

逆向對於投資極其重要,因為只有逆向,你才會拿到不可思議的便宜籌碼,因為只有逆向,你才會敢於在無人問津的市場中收集廉價籌碼,你才會買別人不買的,才會在別人不敢買的時候買,而這,恰恰是成就財富的基礎!

第三原則:要耐心,耐心才會聽到財富的聲音

耐心是一個對投資人最重要的品質和心理素質要求,耐心貫穿於投資過程的始終,買入的時候要有耐心等待一個好價格,買入後的持股更要有耐心,不要淺嘗輒止;盈利後的持股更要有耐心,在成本極低的安全墊的保護下,要確保自己能夠平靜、理性的看待企業和市場。

回想自己這麼多年的投資歷程,無論資金投入多少,失手的時候幾乎很少,與其說我是看透了企業,不如說我是耐心贏得了勝利。因為我非常清楚自己的優勢所在。因為我了解我自己,我熱門股追不住、概念股炒不了,成長股預測不了。唯一具有的優勢就是耐心。能夠持續的賺錢,源於我總能保持持續的耐心。等待一個好的底價,買入後耐心持股,直到股價表現過激的時候,才會動手收割。

投資並不難,難的是知道自己的優勢,並保持一貫。


如果手中只有20萬,牢記這9張思維導圖,你就是贏家!

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

(注意:導圖看不清晰的可以找我要高清圖片,這裡會被壓縮了)


堅持「牛回頭短線」戰法

牛回頭戰法:

1、抓到牛股的機率是0.1%,但是抓到牛回頭的機率是80%。

2、抓不到牛股沒關係,我們可以抓它牛回頭。

3、什麼是牛回頭?先看一下圖

圖中是天賜材料2016年的一段行情走勢圖,標註1 的位置,這是該股第一次走牛的行情,在那一波行情裡面,你想做到,是比較難的,首先大盤當時的環境,以及鋰電池產業的消息,業績等等都是沒有公開的,是先知先覺的主力偷偷的做起來,但是當鋰電池行業爆發,上市公司業績巨變之後,股價已經漲了一倍多。像這樣的股票我們幾乎每年都遇到很多,估計很多人都會感慨希望做到這樣的股票,但那只是一種美好的願望。

抓不到第一波沒關係,這種牛股,大多數人都抓不到第一波,但是我們可以比較容易的抓到第二波或者第三波。圖中2的位置,就是這個股票大幅上漲之後的一個深度調整,經過幾個月的時間後,這個股票又來了第二波上漲行情,而且這第二波不必第一波小。那麼在2和3之間就出現了一個牛回頭的機會。就是圖中,兩個黃色圓圈發出信號的地方,這就是牛回頭。

牛回頭就是做牛股的第二波行情,甚至第三波行情,總之我們做的不是第一波,因為那個太難,更多的人更能把握的是做第二波。

上圖萬科在去年股權大戰之前的走勢,也走出了非常美妙的牛回頭行情,第一波你跟不上沒關係,可以做第二波。圖中2,和3之間那個黃色圓圈裡面的紅色箭頭就是牛回頭量化信號。

這樣的例子真的是太多了,幾乎90%的牛股都會第二波行情,都會有牛回頭走勢。所以我的分析方法跟很多人不同,我不抓牛股,因為很難,沒有那麼高的成功率,但我可以等牛股走完,做第二波,這個成功率高,且安全,不用追漲,全都是低吸,更重要的是我們每個人都會選出已經走出來的牛股,這樣每個人都可以輕鬆掌握這種方法。

除了牛回頭戰法之外,還有幾種常見的經典短線買入技巧也是值得我們去學習:

1)股價成功突破三角形整理時的買點。

(如下圖所示)股票上漲後不久就出現了收斂三角形整理的走勢,構成了追漲的買入位置。

2)股價成功突破頸線位時的買點。

我們知道,股市里常把頸線比作股市的生命線,可見頸線的重要性。

一般來說:當股價站穩在頸線上方時,可以看多做多;當股價有效突破頸線時,投資者應該看空做空。其實雙底、雙頂,頭肩底、頭肩頂,多重底、多重頂等都能畫上頸線,並用其判斷阻力、支撐位的一種方法。(如下圖所示)

3)股價成功突破長期盤整時的買點。

某股票長期在17元附近振盪,當股價成功突破長期盤整格局後,僅僅兩個月時間內,就實現了股價翻番的漲幅(如下圖所示)。盤局和箱體運行時的區別是:前者波動幅度較小,後者波動幅度較大。

【短線操作原則】:

1、要在大勢交投活躍的時候做短線。大勢交投活躍,成交量較大,個股漲幅明顯並出現較多的個股漲停時,往往容易做短線。特別是當一個熱點板塊出現龍頭時,可抓住龍頭做一把。

2、大勢下跌時不要追逐強勢股。但投資者應該開始積極選股,為將來大盤企穩時能及時參與炒作打下基礎這時要重點選擇股價曾經大幅下跌,而又能領先於大盤止跌企穩的個股,將它們列為關注對象。

3、當大盤止跌企穩時,要對初選個股進行復眩選擇能夠在形態上成功構築小型底部形態的個股。個股的企穩時間要明顯長於大盤的企穩時間,而且在探底成功後,個股的走勢要有一定的獨立性。


價值千金的龍回頭戰法

龍頭戰法對於大家都應該聽過很厲害,很多的人應該都聽過買股票要買龍頭股,強勢股。但是真正發現龍頭的時候,已經買不到了。再買入的時候,已經是追高了。所以對此情況就有了龍回頭戰法。什麼是龍回頭戰法呢?今天就給大家介紹一下龍回頭戰法。

龍回頭戰法:「龍回頭」戰法大家並不陌生,所謂的「龍回頭」就是指主力資金在大幅拉升股票後由於短期獲利資金豐厚,股票拋壓盤很重,需要通過打壓股價達到洗盤效果,為繼續拉升股價或出貨做準備。

所謂「千金難買龍回頭」,龍頭股通常漲勢兇猛,但龍頭股也不是一直漲的,有的時候會有一個猛烈的回調,我們要等待它漲過之後的回調時機買入,這就是「龍回頭」戰法的精髓所在。

那麼我們買入此類的股票的時機,必須是股票短期漲幅過大,短期獲利資金豐厚,買盤少而拋壓盤很重,主力為之後抬升股價做準備,需要通過打壓股價來洗盤的間隙,來買入龍回頭個股。

「龍回頭」形態特徵

1、股價漲停後,主力進行短線洗盤整理;

2、當股價跌回到某一條重要均線附近時,獲得支持再度拉升一波(需放量大漲)。

什麼是龍回頭戰法?

龍回頭戰法,就是指主力資金在大幅拉升之後由於短期獲利豐厚,股票拋盤增多,需要通過打壓股價來達到洗盤的目的,為繼續拉升股價或出貨做準備。從而就給了抄底資金一個絕佳買點。

技術要點

1、股價在第一波大幅拉升的過程中最好有漲停板出現,並且成交量持續放大。

2、股價回踩10日均線時,成交量出現萎縮,表明大資金只是在洗籌,並未出逃。

3、回調的時間越短越好,幅度也越小越好。

龍回頭戰法的意義

第一、龍回頭戰法可以避免追高風險,有可以獲取豐富的利潤的戰法。

第二、龍回頭戰法必須前期有2-3個漲停板,代表前期是一個龍頭股。

第三、龍回頭戰法的前期拉升過程必須要有成交量的不斷放大,回踩過程中,成交量極度縮量,表示資金沒有退場,準備第二波的拉升。

第四、股價回落必須要有10日線的支撐,股價止跌企穩,一般來說,量能會極度萎縮,走出的圖形一般有單針探底、十字星、縮量小陽等。

龍回頭戰法的選股要求

1、首先我們說是龍回頭,就必須是龍頭股,至少必須是有題材支撐,符合當前市場熱點的概念股。板塊的絕對龍頭,或者階段性龍頭,它們的第一次大陰線或者第一次調整。龍頭可以是龍1,最差也要是龍2。

2、拉升的過程中必須放量,並確實有效的放量;必須要有幾個漲停板,沒有漲停板力度不夠,不容易聚集人氣,反彈的力度也不會太強,很容易陷入複雜的調整。

3、前期拉升的過程中,必須要有量能的積累;回落整理的過程中,儘量極度縮量,沒有像樣的反彈越好。

4、調整的時間為3-10個交易日,比較理想的就是5-7個交易日。小於3個交易日調整不夠充分,容易影響第二波的力度和強度;大於10個交易日,時間太長了,人本身的遺忘性,比較難再次匯聚人氣。

5、「龍回頭」股票在回調過程中,如在關鍵支撐位或重要均線附近止跌,則可靠性加大;如果一隻強勢股出現「龍回頭」的原因是由於大盤的大幅下跌,這類強勢股的可操作性會很好

龍回頭戰法買點

1、調整後的第一個漲停板

從分時圖看上午拉升的力度是很有氣勢的題材上契合當時市場炒作的熱點。但是往往第一個板,還是會有分歧,有時候會是爛板。

2、調整後的第二個板

調整的第二個板,往往會得到市場更多人的認同,走成縮量板。特別是第一天爛板,次日不低開反而高開更值得重視,有時候甚至可以半路就上。

3、股價回調時的價格到達了大於等於前期連板時最後一板的封板價格;

這點適用於下傾式調整的個股。例如10月18日的四川雙馬,股價拉升剛好到達9月22日的封板價格22.91元附近震盪了一段時間後開始封板,這是一個非常敏感的位置,也是一個重要的位置。

那捕捉2波的關鍵點就是啟動點,而最最關鍵的是當時的市場環境,只不過是級別大小的問題。比如,數源科技調整後碰到5日線沒上去,碰到10日線上去了。

調整分為5日,10日,20日,20日的一般不做,一般人水平達不到,除去20日,也有70%的賺錢機率。

其次第一波漲幅不能透支,第一波漲太多後面就沒有肉吃了,什麼是漲幅透支呢,比如易尚展示。一直沿著5日線上漲,沒有出現像樣的調整,當然中途4板後回撤5均線也是可以考慮進場的,操作要求較高。

龍回頭的實戰案例分析

案例一:天利高新

去年11月4日出擊【天利高新】然後在第二天早上操作獲利8.61%,只是一個晚上的時間!

案例二:皖新傳媒

2016/10/20出現漲停板,以漲停啟動、成交量配合,加入自選觀察,短線陷入調整,10-27號金叉出現,出現買點。同時流動資金翻紅 (流動資金表示個股資金活躍度)。

太頻繁的操作對於成本無任何優勢,因為你每天基本上只有一次或兩次的機會操作,一旦買入出手只能等明天再來糾錯,所以對於短線的操作難度較大。但股票漲跌由主力操控,沒有主力就沒有大的漲跌,沒有主力,再好的題材,再好的概念,再多的理由,一樣是一潭死水。你要想在股市獲利,就要與莊家共舞與主力同進退。


了解60日均線戰法

許多投資者知道最多的是:10日均線是短線的生命線,30日均線是中線的生命線,250日均線是長線的生命線,但是很少人知道,其實作為中線和長線的過渡線——60日均線(季度線),也是長線的保護線,而它更大的作用是揭示莊家的命門線!

結論一:60日均線是股市的牛熊分界線

60日均線是股市的牛熊分界線,第一層意思是,是股市的牛熊分界線,不是股票的牛熊分界線,換句話說,代表股市的應該是上證指數(特殊情況下是創業板指數)。

60日均線,難道就不是股票的牛熊分界線?是,也不是。我們首先強調的是指數,如果上證指數站上60均線,指數代表了絕大多數的股票,所以絕大多數的股票也站上了牛熊分界線。但是,個股站上牛熊分界線,不代表指數(絕大多數個股)站上牛熊分界線。想要強調的是,回到均線的出發點,趨勢的判斷,個股的趨勢,有個股的特殊情況,哪怕熊市中,也有特力A特立獨行,四川雙馬一騎絕塵。但是這樣的妖股不常有啊,幾乎所有的個股在熊市中,不是慘烈的殺跌,就是掙扎著下跌,總之難以逃脫下跌的命運,危巢之下豈有安卵。

2015年的牛市,上證指數於6月15日見頂於5178.19,中國國航逆勢上漲並於6.29日見頂,隨後一路補跌,而且是加速下跌追平指數的跌幅。

在熊市的行情中,強勢如中國國航,業績牛逼如中國國航,曾經的起飛,都是下跌的夢魘。

60日均線是股市的牛熊分界線,第二層意思是,是股市的牛熊分界線。近10年左右,A股一共有兩輪牛市,分別是2007年的牛市和2015年的牛市。60日均線,明顯成了牛熊的分界點。

牛熊的界定,在股票的操作上,具有至高無上的操作意義。

牛市思維是趨勢做多,每一次回調就是買入的機會,2007年和2015年的牛市,2007年牛市的中信證券,每次回調,都是買入機會。

熊市思維就是趨勢做空,每一次反彈都是出貨的機會,2008年和2015年的熊市,每次反彈,都是出貨機會,即使管理層在2015年熔斷後的救市,依然是出貨的機會。

所以說,60日均線,不僅僅是均線的靈魂,更是趨勢的靈魂。不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域。所以,60日均線決定牛熊,決定趨勢,趨勢決定格局,格局決定成敗。

結論二:60日均線,也是趨勢線

60日均線是牛熊分界線,60日均線之上是牛市,60日均線之下是熊市!

這是60日內均線理解上最大的誤區,也是應用上最大的難點。

再看結論:60日均線,也是趨勢線。我們是怎麼判斷趨勢的,低點抬高,高點抬高。60日均線,也是趨勢線,所以,我們判斷的依據不是60日均線上下的問題,而是60日均線趨勢的問題。

以上證指數2011年5月-2014年5月為例,60日均線的低點不斷創出新低,高點也不斷創出新低,儘管指數時有站上60日均線。

以2017年上證50牛市為例,60日均線的低點不斷抬高,高點也不斷抬高,儘管指數時有跌破60日均線。

所以,指數站上60日均線,並不是判斷股市牛熊分界線的標準,準確的表述是指數趨勢站上60日均線,牛市,趨勢站下60日均線,熊市。


很欣賞一句話:要將梯子搭在正確的牆上。而用在股市中,就是要將股票投資的梯子搭在正確投資理念的牆上。

首先,要找到一面正確的牆。這面牆相當重要,是基礎,一定要夠堅實。十幾年的股市經驗,不斷學習與思索,我終於找到了適合自己股票投資之路。選擇價值投資,買入好股票,在合適的價位不斷買入,耐心等待,不從眾,喜歡獨自思考,獨立判斷。我很清楚自己選股能力不行,計算股票內在價值準確度差。但生活經驗能讓我不斷減少投資錯誤,選擇股票就找那些實實在在的大盤股,有好的管理層,有好的盈利預期,有好的市場號召力,品牌響噹噹。而內在價值則以模糊為主,不斷在股價的下跌中持續買入,攤薄成本。雖然這種方法不會是最好的方法,但在實踐中,我堅守之,收益也不錯。

其次,為這面正確的牆量身打造一架屬於自己的梯子。要找到一架符合自己的梯子需要用心去尋找,不能半途而廢,一定要堅持到底。記得巴菲特認為雪球越滾越大的條件是「很濕的雪」和「很長的山坡」。這山坡就是梯子,要足夠堅實能承受得了自己的體重,而且也要夠長能走到前方,實現目標。

最後,把這架為自己量身打造的梯子搭在這面牆上。有了明確的目標,正確的方法,前面的道路依然艱難,還要繼續努力。成功是需要一定的時間和土壤,好的價值理念和方法都會在試試中得到加強。投資過程中,要時刻警醒不能懈怠,在「唯一不變的就是變」中把握不變的根本,辨明利弊,矯正謬誤,切忌迷惑和忙亂。

資金博弈的本質,就是了解你對手,包括對手所持有的籌碼,對手通常的操盤風格,以及預判對手可能做出的行動。並且在清楚對方底細後對著盤面走勢做出相應決策,那麼無論盈虧,無論市場給出怎樣的答案,這都是一筆優秀的操作。

你如何判斷一隻股票或者一路資金什麼時候什麼情況會來,什麼情況會走。我現在告訴你:我不確定什麼時候會有資金來。不是不知道,是不確定。看盤久了,你會了解市場大致的炒作路徑,你會了解各路資金的喜好,會熟悉他們的手法,但是,這並不能成為依據。如何確認自己被認可?沒錯,漲停板。所以有人會說漲停板是確定性最高的買入方式。

上面這些話也許不能幫助你馬上盈利,但是這屬於「道」,「道」是規律,是思考方式,是不會變的,是值得探究一生的。而「術」卻是千變萬化。下面就來講講我擅長領域的術,下面所講的這些,注意,術不是規律,不可能一成不變。那該如何應對呢?找准切入口,不斷適應市場變化。你問什麼是切入口?對我來說,人心和資金就是切入口。人性不變,資金逐利的本質也不會變,但是市場會變,人的情緒會變,人的喜好也會變。

股票上漲的本質是什麼,是資金不斷的推動,這就需要市場接力完成,所以要思考持有籌碼的資金、和你一樣準備進場的資金、還有明天可能接力的資金,你才有可能了解市場。每天的情況是不一樣的。

用心去尋找,不斷去體會,一定能找到正確的牆和為自己量身打造的梯子,如果兩項都具備,那就耐心等待吧,實現財富自由將不再是夢。

很多朋友炒股虧損一買就跌一賣就漲,不會看盤,把握不好大盤趨勢,想學習方法炒股的朋友,關注筆者微信公眾號:茗股堂(zm666557),必定會讓您的股票操作的更好!精準把握主力資金的動向 ,解決你的選股,提高買賣點的把握!

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